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logiciel:bureautique:homebank:start [2018/06/12 11:22]
logiciel:bureautique:homebank:start [2019/01/27 09:06] (Version actuelle)
admin créée
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 +{{tag>​logiciel BROUILLON}}
  
 +====== Homebank : un logiciel de gestion des finances personnelles ======
 +
 +===== - Introduction =====
 +
 +  * Lexique : [[logiciel:​bureautique:​homebank:​lexique|]]
 +===== - Pré-requis =====
 +
 +  * 
 +
 +===== - Installation =====
 +
 +===== - Configuration =====
 +
 +===== - Utilisation =====
 +
 +==== - Importer des fichiers ====
 +
 +HomeBank peut importer des fichiers téléchargés sur le site de votre banque, ainsi que des fichiers provenant de divers logiciels de comptabilité personnelle,​ comme Money, Quicken, GnuCash, dans le format de fichier pris en charge.
 +
 +=== -  Étape 1 : ouvrez la boîte de dialogue de l'​assistant d'​importation ===
 +
 +Depuis la fenêtre principale :
 +  * Sélectionnez le menu Fichier->​Importer ...
 +  * L'​assistant d'​importation s'​ouvre et vous guide à travers les différentes étapes d'​importation d'un fichier
 +
 +=== - Étape 2 : Sélectionnez un fichier à importer ===
 +
 +Ici vous sélectionnez un seul fichier à importer. HomeBank positionne le filtre au format choisi dans le menu.
 +
 +Si vous n'avez pas sélectionné de fichier ou que le fichier n'est pas pris en charge :
 +
 +{{ :​logiciel:​bureautique:​homebank:​import-01.png?​400 |}}
 +
 +Si le fichier est pris en charge :
 +
 +{{ :​logiciel:​bureautique:​homebank:​import-02.png?​400 |}}
 +=== -  Étape 3 : Ajuster les éléments à importer ===
 +
 +Les étapes suivantes ne s'​afficheront que si vous devez valider ou confirmer une action ou une configuration.
 +
 +== - Propriétés du fichier ==
 +
 +Cette étape n'est jamais montrée, jusqu'​à ce que vous utilisiez le bouton de retour, car HomeBank va directement à l'​étape pour changer ou vérifier les choses.
 +
 +{{:​logiciel:​bureautique:​homebank:​import-03.png?​400 |}}Un résumé du fichier encours d'​importation s'​affiche avec le nombre de comptes, d'​opérations,​ de tiers et de catégories.
 +
 +Lorsque vous importez un fichier QIF/CSV, HomeBank essaiera d'​importer la date au format configuré dans les préférences,​ ou sinon de le détecter.
 +
 +Si quelque chose ne va pas avec la date, ajustez les préférences au format de date que vous importez habituellement.
 +
 +== - Compte à importer ==
 +
 +Ici vous contrôlez les comptes et comment les importer.
 +
 +{{:​logiciel:​bureautique:​homebank:​importer_compte-01.png?​400 |}}Selon le format de fichier, HomeBank essaiera de faire correspondre le compte par son numéro ou son nom.
 +  * Pour QIF : correspondance par le nom du compte
 +  * Pour OFX : par numéro de compte : HomeBank essaie de trouver le numéro OFX comme sous-chaîne d'un numéro de compte.
 +  * Pour CSV : créationn d'un compte par défaut.
 +
 +Toutefois, pour certains fichiers QIF ou pour tous les fichiers CSV, aucune information ne permet d'​identifier le compte à importer. Vous devrez donc le gérer manuellement.
 +
 +== - Transactions à importer ==
 +
 +Ici vous contrôlez les transactions à importer.
 +
 +{{:​logiciel:​bureautique:​homebank:​import-operation-01.png?​400 |}}HomeBank détecte si une transaction du fichier d'​importation en cours existe déjà dans le compte cible ; dans l'​affirmative,​ il désactive l'​importation et affiche une icône d'​avertissement.
 +
 +Le détail de la transaction existante montre la transaction soupçonnée d'​exister déjà et vous laisse choisir ce qu'il faut faire.
 +
 +Vous pouvez également modifier les paramètres de détection et actualiser cette liste.
 +
 +La détection d'​existence d'une transaction se fait dans l'​ordre suivant, selon la tolérance de date (valeur par défaut 0 jour) :
 +  * même compte
 +  * même montant
 +  * même date (avec la tolérance configurée)
 +
 +=== - Etape 4: Confirmation ===
 +
 +La synthèse de ce qui doit être importé s'​affiche et demande une dernière confirmation.
 +
 +{{:​logiciel:​bureautique:​homebank:​export-confirmation.png?​400 |}}nombre de comptes à mettre à jour/​créer.
 +
 +nombre de transactions à importer, à rejeter et nombre de deux pour lesquels l'​affectation automatique a été effectuée pour le bénéficiaire et/ou la catégorie.
 +
 +=== - Formats de fichiers pris en charge ===
 +
 +  * QIF - Quicken Interchange Format
 +  * QFX - Quicken Financial Exchange
 +  * OFX - Open Financial Exchange
 +  * CSV - Comma-Separated Value
 +
 +
 +==== - Utilisation de la fonctionnalité Budget ====
 +
 +La fonction Budget permet de surveiller les dépenses par catégorie et sous-catégorie par rapport à un budget prédéfini.
 +
 +=== - Étape 1: Sélectionnez les comptes à exclure du budget ===
 +
 +Par défaut, tous les comptes sont inclus dans le budget.
 +
 +Ouvrez la boîte de dialogue Gérer les comptes à partir du menu principal de la fenêtre : Gérer/​Comptes ou de l'​icône Gérer les comptes dans la barre d'​outils.
 +
 +Pour exclure un compte du budget, cochez l'​option <<​exclure du budget>>​ pour chaque compte que vous ne souhaitez pas inclure dans le budget.
 +
 +Voir [[..:​start|Gérer les comptes]] pour plus de détails.
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 +{{ :​logiciel:​bureautique:​homebank:​gerer_les_comptes_01.png?​400 |}}
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 +=== - Étape 2 :  Définir un montant budgétaire pour chaque catégorie ===
 +
 +Ouvrez la [[..:​start|boîte de dialogue de budget]] à partir du menu **Gérer->​Budget** ou de l'​icône Budget de la barre d'​outils.
 +
 +Entrez un montant pour une catégorie à inclure dans le budget.
 +
 +Si le montant d'une catégorie est 0,00, il n'​apparaîtra pas dans le budget tant que vous n'a pas coché la case //Forcer le suivi de cette catégorie//​ en bas de la boîte de dialogue du budget.
 +
 +Par exemple, sélectionnez la catégorie <<​Retrait d'​espèces>>​ et entrez -50.00 dans la zone de texte <<​Budget pour chaque mois>>​ pour permettre de dépenser jusqu'​à 50,00 dans la catégorie <<​Retrait d'​argent>>​ chaque mois.
 +
 +{{ logiciel:​bureautique:​homebank:​gerer_le_budget_01.png?​400 |}}
 +
 +Voir [[..:​start|boîte de dialogue de budget]] pour plus de détails.
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 +=== -  Étape 3 : Voir le rapport budgétaire ===
 +
 +Ouvrez la fenêtre du rapport budgétaire à partir du menu principal **Rapports / Budget** ou de l'​icône du rapport budgétaire dans la barre d'​outils (info-bulle "​Ouvrir le rapport de budget"​).
 +
 +La colonne Résultat indique la différence entre le montant dépensé et le montant budgété.
 +
 +See the budget report for more details.
 +
 +{{ logiciel:​bureautique:​homebank:​rapport_budget_01.png?​400 |}}
 +===== - Désinstallation =====
 +
 +===== - Voir aussi =====
 +
 +  * **(fr)** [[logiciel:​bureautique:​homebank:​aide|]]
 +  * **(en)** [[https://​fedoramagazine.org/​organising-finances-homebank/​|Organising your finances with HomeBank]]
 +  * **(en)** [[https://​www.unixmen.com/​homebank-a-personal-money-and-finance-account-manager/​|HomeBank:​ A Personal Money And Finance Account Manager]]
 +  * **(en)** [[https://​www.ghacks.net/​2010/​02/​07/​manage-your-money-in-linux-with-homebank/​|Manage your money in Linux with HomeBank]]
 +  * **(en)** [[https://​www.linux.com/​news/​keep-tabs-your-finances-homebank|Keep tabs on your finances with HomeBank]]
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